UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 102 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 3005 CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 3007 CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.A.C. 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 3009 CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 74.918.648 12.446.157 21.713.341 847.129.690 4.350.375 Resultado del ejercicio 8.082.261 9.783.537 530.823 81.391.583 9.423.619 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 49.041.490 11.593.247 1.766.103 40.240.308 1.788.365 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 149.492.944 617.697.188 -3.026.552 1.913.446.440 183.897.297 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 167.287.841 610.680.586 16.560.015 2.649.713.013 178.848.656 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -1.914.025 -170.152 -10.768.774 -1.812.968 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.685.979 -19.035.841 11.565.000 -1.276.394 Pagos 4.306.050 19.035.841 21.485.000 2.987.001 Cobros 2.620.071 33.050.000 1.710.607 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 5.205.742 -2.409.299 1.716.235 -141.227 Pagos 5.908.912 2.409.299 2.325.442 151.926 Cobros 11.114.654 4.041.676 10.700 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 8.630 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 74.918.648 15.965.920 268.200 860.410.924 2.941.384 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 164.712.000 129.273.272 78.590.473 406.432.000 138.916.393 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 239.630.648 145.239.192 78.858.673 1.266.842.924 141.857.778 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 30.295.431 19.738.677 1.842.551 49.572.096 18.406.499 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 996.907 Otros activos financieros 208.338.310 125.500.515 77.016.122 1.217.270.828 123.451.279 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 155.337.849 111.474.460 76.839.414 356.442.903 123.150.813 CONCEPTO 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 3005 CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 3007 CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.A.C. 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 3009 CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. RESULTADO DEL EJERCICIO 8.082.261 9.783.537 530.823 81.391.583 9.423.619 OTRO RESULTADO GLOBAL -2.654.284 -2.597.770 -853.456 -3.326.133 -1.060.562 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -687.449 -3.960.687 -289.069 -9.116.492 -196.124 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 194.352 122.913 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -982.069 -5.905.799 -385.426 -10.685.488 -558.314 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 294.621 1.750.759 96.356 1.568.997 239.277 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -1.966.835 1.362.918 -564.387 5.790.358 -864.438 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas -3.209 -27.633 Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 434.134 204.560 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -2.622.447 1.820.219 -1.331.362 7.757.322 -1.603.498 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 655.612 -454.092 332.840 -1.939.330 534.499 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 5.427.977 7.185.768 -322.633 78.065.450 8.363.056