UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 114 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO TOTAL SECTOR COOPERATIVAS DE CRÉDITO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.105.672.958 Resultado del ejercicio 481.269.447 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 836.673.029 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 13.677.987.563 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 20.496.308.977 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -30.590.937 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -478.251.554 Pagos 702.195.508 Cobros 223.943.955 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 109.195.785 Pagos 41.870.008 Cobros 151.065.789 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 298.106 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7.736.915.603 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 11.553.903.833 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 19.290.818.106 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 5.798.732.790 Otros activos financieros 12.658.082.234 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 6.597.825.513 CONCEPTO TOTAL SECTOR COOPERATIVAS DE CRÉDITO RESULTADO DEL EJERCICIO 481.269.447 OTRO RESULTADO GLOBAL -108.715.919 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -28.949.804 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 3.699.379 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0 Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -42.863.010 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas 0 Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 0 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 10.213.823 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -79.766.110 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] 0 Conversión de divisas -62.854 Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -66.467.774 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] 0 Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -44.077.035 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 30.841.556 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 372.553.538