UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 132 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados Diciembre 2020 CONCEPTO 0240 BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. RESULTADO DEL EJERCICIO 23.759.918 9.933.540 86.935.156 OTRO RESULTADO GLOBAL -7.373.621 -2.325.913 -3.326.133 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -9.213.351 -996.881 -9.116.492 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -30.070 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -11.441.089 -1.276.783 -10.685.488 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 2.257.807 279.902 1.568.997 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 1.839.731 -1.329.032 5.790.358 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas 202.684 -27.633 Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -57.705 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 731.093 -1.697.130 7.757.322 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -18.882.727 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 19.846.386 368.099 -1.939.330 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 16.386.297 7.607.628 83.609.023 ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 16.386.297 7.607.628 83.609.023 CONCEPTO 0240 BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 722.727.825 51.666.584 888.975.813 Resultado del ejercicio 23.759.918 9.933.540 86.935.156 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 533.191.243 4.658.053 33.605.411 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 5.763.182.644 199.455.997 1.902.980.801 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 5.945.801.084 237.214.879 2.683.603.092 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -16.841.776 -683.892 -12.187.046 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -43.237.130 5.205.478 -20.946.000 Pagos 260.857.840 4.869.519 43.776.000 Cobros 217.620.710 10.074.997 22.830.000 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 83.835.506 284.542 1.716.235 Pagos 2.115.541 273.445 2.325.442 Cobros 85.951.047 557.986 4.041.676 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 141.879 1 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 763.468.080 57.156.605 869.746.048 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.930.274.700 225.413.474 412.389.901 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 2.693.742.779 282.570.078 1.282.135.949 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo Efectivo 304.108.012 43.337.676 49.572.096 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 2.373.145.720 996.907 Otros activos financieros 16.489.047 238.235.495 1.232.563.853 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista