Page 73 - anuario unacc 2021-interactivo

Balances Públicos Individuales
Diciembre 2021
3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
TORRENT, DE ALQUERÍAS NIÑO DE CHESTE, DE TURÍS,
C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 589.501.052 100.763.654 123.309.121 53.212.595
Depósitos 584.676.340 99.229.550 122.553.434 52.778.132
Bancos centrales
Entidades de crédito 6.666.067 9.017.607 143.768 878.455 73
Clientela 578.010.273 90.211.943 122.409.665 51.899.677
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros 4.824.711 1.534.103 755.688 434.463
Pro memoria: pasivos subordinados
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON
COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
PROVISIONES 1.608.750 294.053 535.014 313.569
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 1.491 11.804 5.735
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos 46.887 24.792 29.526 1.521
Restantes provisiones 1.561.863 267.770 493.684 306.313
PASIVOS POR IMPUESTOS 2.963.230 313.659 180.164 36.083
Pasivos por impuestos corrientes 379.359 55.573 108.761 36.039
Pasivos por impuestos diferidos 2.583.872 258.085 71.403 44
CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA
OTROS PASIVOS 5.284.957 1.174.706 1.286.783 311.138
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y 953.387 3.232 21.990
cooperativas de crédito)
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL PASIVO 599.357.989 102.546.072 125.311.083 53.873.385
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS 54.251.168 13.353.694 11.790.906 8.712.530
Capital 14.593.085 3.572.584 2.041.035 1.853.460
Capital desembolsado 14.593.085 3.572.584 2.041.035 1.853.460
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas 39.240.830 9.651.697 9.633.154 6.764.083
Reservas de revalorización
Otras reservas -142.573 -2 -2 8.140
(-) Acciones propias
Resultado del ejercicio 585.904 138.907 119.634 90.879
(-) Dividendos a cuenta -26.078 -9.493 -2.915 -4.031
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO -74.058 6.935 -11.612 -30.286
Elementos que no se reclasificarán en resultados -74.058 6.935 -11.612 -30.286
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de -74.486 6.935 -11.711 -30.389
prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 429 99 102
razonable con cambios en otro resultado global
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de cobertura (elementos no designados)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO 54.177.110 13.360.629 11.779.294 8.682.244
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 653.535.099 115.906.701 137.090.377 62.555.629
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito