Page 142 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2024
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
DE ALMENDRALEJO,
SOCIAL COOPERATIVO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 246.880.667 684.742.284 1.049.452.848
Resultado del ejercicio 326.260.477 28.019.143 245.133.647
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 544.499.479 774.362.687 12.152.271
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 2.146.486.622 610.353.542 46.482.325
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 1.543.445.388 494.653.629 867.999.111
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -20.838.055 -1.939.633 -29.349.856

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -69.589.601 -4.762.240 -22.991.817
Pagos 209.463.989 9.074.529 22.991.817
Cobros 139.874.388 4.312.289

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4.711.856 1.257.715 127.698.515
Pagos 85.399.574 714.942 3.561.426
142 Cobros 90.111.430 1.972.657 131.259.940
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 2 126

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 182.002.923 681.237.885 1.154.159.546

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 3.670.850.449 781.486.000 1.618.217.990

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 3.852.853.372 1.462.723.885 2.772.377.536

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 313.546.141 30.394.447 57.795.510
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3.417.478.218 877.111.414 1.500.126.756
Otros activos financieros 121.829.013 555.218.025 1.214.455.269
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2024
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
SOCIAL COOPERATIVO,
DE ALMENDRALEJO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 326.260.477 28.019.143 245.133.647
OTRO RESULTADO GLOBAL 15.350.318 4.666.399 30.473.344
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 3.695.307 3.856.780 19.012.055
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -1.423.067 6.456
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 5.323.854 5.488.606 20.183.326
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -205.480 -1.638.282 -1.171.271
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 11.655.011 809.619 11.461.289
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas 2
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 3.172.747 282.621 1.845.512
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 8.521.414 827.676 13.436.207
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 3.195.586
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -3.234.738 -300.678 -3.820.430
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 341.610.795 32.685.542 275.606.990
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 341.610.795 32.685.542 275.606.990
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024