Page 143 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2024
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
POPULAR
DE SORIA,
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 20.387.491 -93.539.693 1.658.771.836
Resultado del ejercicio 24.172.430 24.001.972 255.339.194
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 10.109.409 7.117.584 170.184.642
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 48.216.331 217.131.395 -848.271.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 40.714.482 99.741.139 385.144.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -6.392.499 -7.268.993 -167.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.567.436 8.457.775 -31.054.000
Pagos 3.495.166 9.265.611 63.811.000
Cobros 1.927.730 17.723.386 32.757.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6.550.154 -2.932.843 -81.825.000
Pagos 4.515.063 118.945.000
Cobros 6.550.154 1.582.220 37.120.000 143

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 25.370.209 -88.014.760 1.545.892.836

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 316.410.427 581.274.855 1.417.707.210

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 341.780.636 493.260.095 2.963.600.046

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 5.413.206 12.337.511 102.895.424
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 209.017.546 451.365.127 2.805.295.752
Otros activos financieros 127.349.884 29.557.458 55.408.870
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2024
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
POPULAR
DE SORIA,
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 24.172.430 24.001.972 255.339.194
OTRO RESULTADO GLOBAL 5.775.135 4.499.334 -127.136.380
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 8.433.364 421.571 3.175.142
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 90.500 54.679
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios -83.249
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 8.965.771 662.657 4.354.921
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -622.907 -212.516 -1.179.779
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -2.658.230 4.077.762 -130.311.523
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 1.461.138 -188.442.770
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -3.021.223 5.456.992 7.054.767
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -15.164
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -1.098.145 -1.364.065 51.076.481
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 29.947.565 28.501.306 128.202.814
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) 80.086 12.829
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 29.947.565 28.421.220 128.189.985
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito