Page 113 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3174 3179 3187 3190 3191
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE CAJA RURAL
ALBACETE, CIUDAD REAL
DEL SUR,
DE ARAGÓN,
DE ALGINET,
DE VINARÒS,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C. Y CUENCA, S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -9.861.338 12.856.273 98.706.821 -30.588.540 133.029.502
Resultado del ejercicio 897.995 101.233 58.155.682 48.853.760 3.218.674
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -192.695 1.080.013 41.691.866 31.005.145 21.928.809
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 32.598.800 -3.421.044 840.839.515 541.018.459 41.004.636
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 22.403.175 8.240.384 835.575.803 433.807.014 148.276.056
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -371.014 13.598 4.122.985 -3.236.000 610.598

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -416.682 -7.477 -1.650.663 858.825 -1.175.419
Pagos 417.534 170.405 8.437.333 2.781.624 3.523.852
Cobros 852 162.928 6.786.670 3.640.449 2.348.433

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.802 116.203 36.015.298 34.686.296 6.956.915
Pagos 1.803 7.242 3.001.923 5.231.616 1.759.375
113
Cobros 1 123.445 39.017.221 39.917.912 8.716.290

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 373.356

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -10.279.823 12.964.999 133.444.811 4.956.581 138.810.998

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 55.006.000 50.491.795 338.650.890 43.856.611 36.590.866

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 44.726.177 63.456.794 472.095.701 48.813.192 175.401.864

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.939.981 505.994 64.061.393 48.813.192 21.886.365
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 50
Otros activos financieros 42.786.196 62.950.800 408.034.258 153.515.499
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3174 3179 3187 3190 3191
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE CAJA RURAL
DE VINARÒS,
DE ARAGÓN,
DEL SUR,
DE ALGINET,
ALBACETE, CIUDAD REAL
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C. Y CUENCA, S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 897.995 101.233 58.155.682 48.853.760 3.218.674
OTRO RESULTADO GLOBAL 465.405 -1.531 -6.677.105 -30.559.235 175.762
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 464.455 -1.531 11.135.539 13.672.746 1.322.588
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 4.239 -2.021 -681.141 585.583 208.374
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global 615.034 7 12.771.187 14.907.549 1.592.304
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -154.818 483 -954.507 -1.820.385 -478.089
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 950 -17.812.644 -44.231.981 -1.146.826
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -9.824.609 -43.507.106
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.267 -13.925.583 -795.009 -1.529.101
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -317 5.937.548 70.134 382.275

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.363.400 99.702 51.478.577 18.294.525 3.394.437
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito