Page 111 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE VILLAR,
DE ALBAL,
LA JUNQUERA DE
VILLAMALEA,
GUISSONA,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 28.886.156 328.720 3.158.449 -414.980 2.265.994
Resultado del ejercicio 4.320.931 440.774 201.691 114.937 47.762
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -264.376 -75.802 32.768 374.271 166.009
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 33.501.288 3.908.734 1.133.677 8.522.783 1.615.161
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 58.330.889 3.935.879 4.090.034 7.754.528 3.664.918
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -63.396 -32.366 -135.933 2.466

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -778.294 -281.448 -58.452 -1.107.181 17.754
Pagos 1.251.128 281.448 141.619 1.107.181 6.720
Cobros 472.834 83.167 24.475

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.924 1.432 787.446 345.722
Pagos 39.591 11.824 4.721
111
Cobros 1.924 41.023 799.270 350.443

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -156

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 28.107.862 49.039 3.101.430 -734.714 2.629.470

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 194.708.489 345.166 40.487.488 48.153.891 14.398.363

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 222.816.351 394.205 43.588.918 47.419.177 17.027.833

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 2.620.659 394.205 337.162 294.158 171.790
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 176.443.596
Otros activos financieros 43.752.096 43.251.756 47.125.019 16.856.043
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
GUISSONA,
LA JUNQUERA DE
DE ALBAL,
VILLAMALEA,
DE VILLAR,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 4.320.931 440.774 201.691 114.937 47.762
OTRO RESULTADO GLOBAL 4.193.404 -107.783 23.380 -596 -156
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 4.743.122 72.501 98.534 -596 -156
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 13.575 -806 -210
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 3.648.555 103.573 126.219 7
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 1.094.567 -31.072 -41.259 203 54
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -549.718 -180.284 -75.154
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -25.334
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -422.860 -240.378 -74.872
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -126.858 60.095 25.051

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 8.514.335 332.991 225.071 114.341 47.606
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito