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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
DE CHESTE,
DE ALQUERÍAS NIÑO
DE TURÍS,
TORRENT,
D'ALGEMESÍ,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 10.070.305 55.248.108 400.041 4.674.676 2.208.594
Resultado del ejercicio 913.886 585.904 138.907 119.634 90.879
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -1.646.617 4.555.970 1.331.493 327.951 228.616
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 24.141.532 1.000.442 375.223 4.963.911 2.293.142
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 35.017.634 51.114.160 -570.995 9.183.696 4.181.552
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -73.066 -7.484 -124.142 7.306 689

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 760.487 1.745.772 -92.790 1.309.677 9.849
Pagos 12.693 139.061 153.242 19.867 97.583
Cobros 773.180 1.884.833 60.452 1.329.544 107.432

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -172.592 1.006.695 120.947 152.837 206.410
Pagos 172.592 32.607 10.311 4.170 5.274
109
Cobros 1.039.302 131.258 157.007 211.684

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10.658.201 58.000.575 428.198 6.137.190 2.424.853

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 74.119.966 243.042.890 43.840.462 53.749.153 23.683.292

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 84.778.166 301.043.465 44.268.660 59.886.343 26.108.144

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 4.115.741 2.513.472 326.836 397.387 271.698
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 2.822
Otros activos financieros 80.659.603 298.529.993 43.941.823 59.488.956 25.836.446
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
D'ALGEMESÍ,
DE TURÍS,
DE ALQUERÍAS NIÑO
TORRENT,
DE CHESTE,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 913.886 585.904 138.907 119.634 90.879
OTRO RESULTADO GLOBAL -253.336 -6.509 -818 -1.250 -1.239
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 368.980 -6.509 -818 -1.250 -1.239
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -8.649 -1.085 -1.662 -1.622
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 527.115 30 7 7
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -158.134 2.110 266 404 376
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -622.317
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas 1.327
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -693.098
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -351.940
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 421.394

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 660.550 579.395 138.089 118.384 89.640
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito