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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
GALEGA,
BARCELONA Y MADRID,
CAJA RURAL,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
DE ASTURIAS,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 84.948.419 460.877.639 -61.538.337 84.718.118 347.104.116
Resultado del ejercicio 27.718.341 10.277.923 14.474.626 6.323.555 15.738.659
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 22.681.267 455.601 26.748.894 2.348.734 29.795.207
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 289.793.644 -160.720.821 510.730.770 183.816.564 45.117.664
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 330.317.218 291.017.655 404.618.617 259.862.392 346.423.425
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -5.974.763 -1.594.360 3.350.296 264.489

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4.274.515 -4.264.186 -2.708.466 -1.026.903 710.047
Pagos 3.431.344 4.264.186 2.708.466 2.964.787 2.715.561
Cobros 7.705.859 1.937.883 3.425.608

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.602.279 5.049.623 -1.675.639 2.541.932 5.775.482
Pagos 5.887.285 1.675.969 2.768.038
105
Cobros 4.285.006 5.049.623 330 2.541.932 8.543.520

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 105.253

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 87.620.654 461.768.329 -65.922.442 86.233.146 353.589.646

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 349.037.065 103.567.928 427.532.519 187.123.088 469.757.645

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 436.657.719 565.336.257 361.610.076 273.356.234 823.347.291

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 13.280.838 13.362.227 13.187.328 10.474.095 37.846.663
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3 1.312 5.088
Otros activos financieros 423.376.881 551.974.030 348.422.745 262.880.826 785.495.540
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 0 0 0 0

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
DE ASTURIAS,
CAJA RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
GALEGA,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 27.718.341 10.277.923 14.474.626 6.323.555 15.738.659
OTRO RESULTADO GLOBAL -12.190.240 -37.031 -6.127.495 -2.573.086 -10.409.391
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 12.541.166 2.880.794 3.752.044 1.090.205 3.490.241
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -704.586 102.149 68.617 -61.962 190.642
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 10.920.428 4.013.272 5.152.044 1.645.953 4.804.150
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 2.325.324 -1.234.626 -1.468.617 -493.786 -1.504.551
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -24.731.407 -2.917.825 -9.879.539 -3.663.291 -13.899.633
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas 20.378
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -699.040 -1.813.537 -1.406.164 -16.737.167
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -32.278.957 -2.076.896 -13.172.719 -3.009.502 -1.822.847
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 8.246.590 972.608 3.293.180 752.376 4.640.004

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 15.528.100 10.240.892 8.347.130 3.750.469 5.329.267
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito