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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE UTRERA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE GRANADA,
DE SORIA,
DE SALAMANCA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -19.710.702 170.164.654 11.907.490 19.278.120 361.789.514
Resultado del ejercicio 5.615.934 10.703.095 549.326 1.279.280 38.254.278
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 1.652.551 5.525.909 -99.846 2.246.543 13.593.236
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 69.548.954 173.865.190 -5.984.546 26.113.260 -46.996.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 42.367.439 330.105.811 5.364.945 42.738.150 261.214.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 202.328 -2.304.969 108.519 -872.593 1.732.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 611.463 -851.104 -11.956.143 543.033 40.357.000
Pagos 974.115 2.682.795 12.177.119 866.919 11.608.000
Cobros 1.585.578 1.831.691 220.977 1.409.952 51.965.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.153.443 4.338.933 -4.604 -136.187 -4.954.094
Pagos 1.650.553 172.972 144.000 5.420.744
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Cobros 497.110 4.338.933 168.368 7.813 466.650

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -20.252.683 173.652.483 -53.257 19.684.965 397.192.420

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 371.523.333 423.068.272 1.035.663 43.758.774 208.667.423

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 351.270.650 596.720.755 982.406 63.443.740 605.859.893

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 6.643.894 5.134.320 982.406 7.984.161 41.747.672
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 130
Otros activos financieros 344.626.756 591.586.305 55.459.578 564.112.221
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE SALAMANCA,
DE GRANADA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE SORIA,
DE UTRERA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 5.615.934 10.703.095 549.326 1.279.280 38.254.278
OTRO RESULTADO GLOBAL -1.610.076 -5.143.694 -298.458 -2.022.786 -687.045
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 1.180.070 2.904.108 308.062 135.338 7.931.577
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 63.203 -28.680 75.185
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.595.526 4.189.697 440.088 193.340 11.054.281
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -478.658 -1.256.909 -132.026 -58.002 -3.197.889
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -2.790.146 -8.047.802 -606.520 -2.158.124 -8.618.622
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas 28.256 149
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -1.457.252 -6.459.861 -75.537 -3.944.213
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -2.528.672 -5.162.726 -791.133 -2.877.499 -6.232.545
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 1.195.777 3.546.528 260.001 719.375 1.558.136

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 4.005.858 5.559.401 250.868 -743.506 37.567.233
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito