Page 107 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3096 3098 3102 CAIXA RURAL 3104 CAJA RURAL DE 3105
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SANT VICENT FERRER CAÑETE DE LAS TORRES CAIXA RURAL DE
NUESTRA SEÑORA DEL
DE LA VALL D'UIXÓ,
CALLOSA D’EN SARRIÀ,
DE NUEVA CARTEYA,
DE L'ALCÚDIA,
S.C.V.C. S.C.A.C. C.C.V. CAMPO, S.C.A.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 14.541.139 533.152 11.093.914 59.674 35.147.506
Resultado del ejercicio 2.000.712 547.529 76.930 74.075 221.944
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 160.365 -9.251.730 774.771 -4.030.633 2.250.671
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 16.993.612 -3.921.578 1.946.398 5.337.515 3.696.565
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 29.363.013 5.403.962 12.191.221 9.335.920 36.293.166
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 10.660 -88.187 -2.610 17.827 78.289

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -85.187 -132.621 -55.357 55.285 -1.184.026
Pagos 99.899 143.320 134.388 6.866 1.184.037
Cobros 14.712 10.699 79.032 62.151 11

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.672.687 -16.831 16.323 -20.775 695.876
Pagos 1.672.687 26.989 7.597 33.458 18.333
107
Cobros 10.159 23.920 12.683 714.209

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -6 7

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12.783.264 383.694 11.054.881 94.192 34.659.356

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 14.714.368 779.769 37.059.730 597.698 5.283.283

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 27.497.632 1.163.463 48.114.611 691.889 39.942.639

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.612.017 1.163.463 649.059 691.889 1.327.345
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 98
Otros activos financieros 25.885.517 47.465.552 38.615.294
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3096 3098 3102 CAIXA RURAL 3104 CAJA RURAL DE 3105
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SANT VICENT FERRER CAÑETE DE LAS TORRES CAIXA RURAL DE
DE L'ALCÚDIA,
CALLOSA D’EN SARRIÀ,
DE LA VALL D'UIXÓ,
DE NUEVA CARTEYA,
NUESTRA SEÑORA DEL
S.C.V.C. S.C.A.C. C.C.V. CAMPO, S.C.A.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2.000.712 547.529 76.930 74.075 221.944
OTRO RESULTADO GLOBAL -1.700.763 -986.885 -15.231 -679.513 7.979
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 212.556 155.958 -3.362 -838 7.979
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -1.147 10.732
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 303.652 222.798 -3.606 -1.196 7
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -91.096 -66.839 1.391 359 -2.760
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -1.913.320 -1.142.843 -11.869 -678.676
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -1.412.078
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -1.292.515 -1.632.634 -15.825 -969.536
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 791.274 489.790 3.956 290.861

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 299.948 -439.356 61.700 -605.438 229.923
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito