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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE ZAMORA,
NUESTRA SEÑORA DE
DE TERUEL,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 136.578.845 1.173.326.631 6.879.713 5.605 8.814.813
Resultado del ejercicio 3.832.713 37.711.761 27.046.612 817.899 42.218
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 4.865.609 18.248.487 17.670.181 -988.403 338.943
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 28.523.086 -815.940.620 424.478.668 14.219.767 -599.648
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 155.964.389 305.934.064 389.842.261 14.220.995 7.833.662
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 439.220 -4.508.301 -3.200.672 174.882 342

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.135.761 -6.015.077 -5.809.163 96.452 180.915
Pagos 867.284 7.556.364 9.360.109 84
Cobros 7.003.045 1.541.287 3.550.945 96.536 180.915

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -953.306 -4.162.413 -383.961 -16.657 81.258
Pagos 1.082.182 4.922.577 4.551.207 32.647 1.622
106
Cobros 128.876 760.164 4.167.246 15.989 82.880

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 141.761.300 1.163.149.141 686.588 85.400 9.076.986

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 391.125.087 532.117.000 11.991.010 4.666.340 17.305.937

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 532.886.387 1.695.265.820 12.677.599 4.751.740 26.382.923

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 5.175.766 82.916.703 12.677.594 4.751.740 188.153
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 14.203 1.581.007.183 5
Otros activos financieros 527.696.418 31.341.934 26.194.770
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE TERUEL,
RURAL,
NUESTRA SEÑORA DE
DE ZAMORA,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 3.832.713 37.711.761 27.046.612 817.899 42.218
OTRO RESULTADO GLOBAL -7.244.829 -6.925.913 1.301.955 -532.160 62
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 1.001.588 -133.305 3.625.555 -3 62
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 98.651 32.262 82
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.325.140 -177.740 5.107.999 -4
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -422.203 44.435 -1.514.706 1 -19
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -8.246.417 -6.792.608 -2.323.600 -532.157
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -10.798.111 483.669 -1.106.584
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -197.113 -9.540.480 -1.954.436 -760.224
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 2.748.806 2.264.203 737.419 228.067

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -3.412.116 30.785.848 28.348.566 285.739 42.281
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021