Page 102 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2021
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
EXTREMADURA,
DE GIJÓN,
DE NAVARRA,
DE ALMENDRALEJO,
CENTRAL,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 53.987.906 230.039.067 10.961.971 -140.634.698 35.868.650
Resultado del ejercicio 8.213.512 11.722.050 1.061.204 88.261.578 12.788.199
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 42.386.342 14.768.958 1.261.945 32.726.712 7.413.884
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 97.428.327 73.721.560 17.705.126 591.054.264 289.636.118
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 100.816.379 280.179.998 26.631.657 338.417.946 307.910.763
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.910.378 -287.707 -8.986.670 -2.608.077

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -4.533.869 -6.190.806 2.094.000 3.100.549
Pagos 8.124.886 6.190.806 14.644.000 3.231
Cobros 3.591.017 16.738.000 3.103.781

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.579.341 -1.733.704 493.383 -9.296.743
Pagos 6.982.869 1.733.704 3.897.953 9.321.989
102
Cobros 9.562.210 4.391.336 25.246

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1.089.000 9.098

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 53.987.906 228.084.539 3.037.461 -136.958.315 29.681.555

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 239.630.648 145.239.192 78.858.673 1.266.843.000 141.857.778

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 293.618.554 373.323.731 81.896.135 1.129.884.685 171.539.332

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 32.039.776 29.747.362 2.088.033 47.815.117 18.731.921
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 992.477
Otros activos financieros 260.586.300 343.576.369 79.808.102 1.082.069.568 152.807.411
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2021
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
EXTREMADURA,
DE ALMENDRALEJO,
CENTRAL,
DE NAVARRA,
DE GIJÓN,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 8.213.512 11.722.050 1.061.204 88.261.578 12.788.199
OTRO RESULTADO GLOBAL -4.443.606 269.622 -532.129 16.012.479 -6.030.895
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 747.168 6.151.644 207.635 23.579.429 813.752
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -180.605 27.948
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.067.383 8.981.569 276.847 25.413.823 1.375.158
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -320.215 -2.649.319 -69.212 -1.834.394 -589.353
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -5.190.774 -5.882.022 -739.764 -7.566.950 -6.844.647
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas 3.209 27.633
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -6.621.412 144.745 -3.820.301
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -6.921.031 -1.224.280 -1.179.347 -10.126.111 -4.536.520
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 1.730.258 1.960.460 294.837 2.531.528 1.512.173

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 3.769.907 11.991.672 529.074 104.274.057 6.757.303
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021