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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2021
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
DE ALMENDRALEJO,
SOCIAL COOPERATIVO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.809.083.480 132.827.085 -118.604.916
Resultado del ejercicio 62.625.790 11.628.934 91.386.215
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 451.567.340 60.781.874 36.422.765
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 3.203.902.824 122.665.397 616.085.532
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 4.532.841.919 183.835.463 380.172.121
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -34.048.745 -753.789 -10.500.485

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 42.217.811 -538.460 -26.463.000
Pagos 371.676.347 2.816.472 43.220.000
Cobros 413.894.158 2.278.011 16.757.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 433.085.603 -4.855.028 493.383
Pagos 8.763.279 4.901.671 3.897.953
132 Cobros 441.848.881 46.644 4.391.336
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1 1.089.000

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 2.284.386.894 127.433.598 -143.485.533

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 2.693.742.779 282.570.078 1.282.135.987

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 4.978.129.673 410.003.676 1.138.650.453

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 322.778.356 55.017.050 47.815.117
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 4.634.616.789 992.477
Otros activos financieros 20.734.529 353.994.149 1.090.835.336
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2021
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
SOCIAL COOPERATIVO,
DE ALMENDRALEJO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 62.625.790 11.628.934 91.386.215
OTRO RESULTADO GLOBAL -30.184.001 -8.723.603 16.012.479
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 7.507.912 1.034.769 23.579.429
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -365.901
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 12.197.523 1.477.181 25.413.823
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -4.323.710 -442.412 -1.834.394
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -37.691.913 -9.758.372 -7.566.950
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas 27.633
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -34.044.112
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -10.458.984 -13.235.322 -10.126.111
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -2.042.723
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 8.853.906 3.476.950 2.531.528
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 32.441.790 2.905.331 107.398.694
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 32.441.790 2.905.331 107.398.694
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021