Page 134 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2021
3067 3081 3187
CONCEPTO CAJA RURAL DE JAEN, EUROCAJA CAJA RURAL
DEL SUR,
RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
S.C.C. S.C.C. S. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -61.165.893 1.167.533.917 91.577.243
Resultado del ejercicio 14.134.007 39.409.719 58.155.682
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 29.209.609 16.710.385 40.602.156
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 511.534.531 -828.355.657 844.657.624
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 403.020.350 288.564.293 833.361.051
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 4.004.671 -5.506.136 4.115.978

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3.080.910 -2.790.235 5.475.371
Pagos 3.833.138 5.755.793 9.114.156
Cobros 752.229 2.965.557 14.589.528

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.675.639 -4.162.413 36.015.298
Pagos 1.675.969 4.922.577 3.001.923
134 Cobros 330 760.164 39.017.221
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 373.356

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) -65.922.442 1.160.581.269 133.441.267

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 427.532.532 535.210.469 338.771.753

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 361.610.090 1.695.792.004 472.213.020

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 13.187.328 82.916.703 64.061.393
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3 1.581.007.183 50
Otros activos financieros 348.422.760 31.868.118 408.151.577
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2021
3067 3081 3187
CONCEPTO CAJA RURAL DE JAEN, EUROCAJA CAJA RURAL
DEL SUR,
BARCELONA Y MADRID,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. S. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 14.134.007 39.409.719 58.155.682
OTRO RESULTADO GLOBAL -6.127.495 -6.925.913 -6.677.105
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 3.752.044 -133.305 11.135.539
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 68.617 -681.141
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 5.152.044 -177.740 12.771.187
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.468.617 44.435 -954.507
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -9.879.539 -6.792.608 -17.812.644
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 483.669 -9.824.609
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -13.172.719 -9.540.480 -13.925.583
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 3.293.180 2.264.203 5.937.548
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 8.006.512 32.483.806 51.478.577
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 8.072.585 32.483.806 51.478.577
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021