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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2021
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
POPULAR
DE SORIA,
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 169.147.019 174.373.777 205.028.983
Resultado del ejercicio 10.575.403 15.109.560 101.432.560
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 5.392.656 13.844.278 66.753.812
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 176.471.858 -151.742.369 396.050.482
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 331.955.787 -3.586.806 433.325.093
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.304.969 -2.735.623 -432.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -851.104 -10.798.377 66.021.318
Pagos 2.682.795 16.589.482 27.854.232
Cobros 1.831.691 5.791.105 93.875.550

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.317.955 -861.405 -20.848.000
Pagos 1.505.905 23.429.000
Cobros 2.317.955 644.500 2.581.000 133

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 170.613.870 162.713.995 250.202.302

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 425.958.528 384.641.346 2.749.065.773

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 596.572.399 547.355.342 2.999.268.075

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 5.134.320 9.286.428 70.960.823
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 130 509.630.296 2.893.077.612
Otros activos financieros 591.437.949 28.438.617 35.229.640
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2021
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
POPULAR
DE SORIA,
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 10.575.403 15.109.560 101.432.560
OTRO RESULTADO GLOBAL -5.143.694 -10.718.499 -281.983.332
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 4.045.892 1.962.999 12.018.316
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -28.680 327.858
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios 729.017
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 5.331.481 1.402.226 16.659.077
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.256.909 -496.101 -4.640.761
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -9.189.586 -12.681.498 -294.001.647
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas 28.256
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -6.459.861 -394.426.891
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -6.304.510 -16.907.302 -13.289.489
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -1.021
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 3.546.528 4.226.826 113.714.733
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 5.431.709 4.391.061 -180.550.772
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 5.431.709 4.278.128 -180.550.772
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito