Page 112 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
EXTREMADURA,
DE GIJÓN,
DE NAVARRA,
DE ALMENDRALEJO,
CENTRAL,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 476.486.209 -8.506.595 14.828.531 1.124.104.286 127.290.533
Resultado del ejercicio 15.807.697 38.043.652 3.921.122 236.058.766 23.586.717
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 617.403.263 28.145.645 9.290.711 6.742.387 19.335.516
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 512.774.998 228.802.422 -1.393.104 -79.148.471 129.397.680
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 356.050.248 162.828.652 1.336.833 830.196.646 218.625.562
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -8.722.123 -1.113.239 -28.041.985 -4.859.581

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -785.300 -54.036.638 -16.194.312 -4.970.065
Pagos 4.008.800 54.036.638 16.194.312 6.294.028
Cobros 3.223.500 1.323.963

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.194.042 -2.219.382 45.255.143 -1.516.283
Pagos 8.592.830 2.219.382 3.561.426 1.516.283
112
Cobros 11.786.872 48.816.568

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 476.486.209 -6.097.852 -41.427.489 1.153.165.117 120.804.185

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 504.070.234 339.475.805 92.713.314 1.615.026.599 193.942.762

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 980.556.443 333.377.953 51.285.825 2.768.191.716 314.746.947

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 17.103.735 15.423.898 1.688.519 57.795.510 15.172.554
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 877.184.507 220.018.333 1.500.126.756 160.000.000
Otros activos financieros 86.268.201 97.935.722 49.597.306 1.210.269.449 139.574.393
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
EXTREMADURA,
DE ALMENDRALEJO,
CENTRAL,
DE NAVARRA,
DE GIJÓN,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 15.807.697 38.043.652 3.921.122 236.058.766 23.586.717
OTRO RESULTADO GLOBAL 3.675.984 2.167.143 229.628 30.473.344 1.539.392
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 3.722.916 948.963 327.141 19.012.055 1.079.803
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -73.219 7.350
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global 5.318.451 1.402.952 467.345 20.183.326 1.830.055
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.595.535 -380.771 -140.203 -1.171.271 -757.602
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -46.931 1.218.181 -97.513 11.461.289 459.589
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 1.615.538 17.020 1.845.512 536.138
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -62.575 8.703 -147.037 13.436.207 153.245
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 15.644 -406.060 32.504 -3.820.430 -229.795

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 19.483.682 40.210.796 4.150.750 266.532.110 25.126.109
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024