Page 116 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE ZAMORA,
NUESTRA SEÑORA DE
DE TERUEL,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 32.396.512 -303.817.593 82.001.621 -355.887 1.785.450
Resultado del ejercicio 17.443.541 115.606.838 53.532.117 1.550.104 294.352
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 14.270.775 53.764.199 36.485.762 -13.369 195.436
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -12.700.306 242.003.206 595.786.182 8.228.436 2.021.031
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -10.030.496 -203.871.821 594.583.139 5.994.463 3.308.720
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -1.987.614 -27.313.603 -6.813.215 341.352 7.973

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.786.689 -10.226.575 -16.371.188 22.962 26.930
Pagos 2.208.067 13.964.710 20.199.649
Cobros 3.994.755 3.738.135 3.828.461 22.962 26.930

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -4.498.757 -8.295.361 6.692.954 -8.965 145.972
Pagos 4.737.033 9.323.027 6.277.162 36.255 26.996
116
Cobros 238.276 1.027.666 12.970.115 27.290 172.968

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 29.684.444 -322.339.529 72.323.387 -341.890 1.958.352

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 305.850.104 1.575.148.984 324.136.321 1.354.536 21.484.321

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 335.534.548 1.252.809.457 396.459.708 1.012.646 23.442.673

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 6.921.361 54.687.735 16.428.043 1.012.646 171.099
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 200.016.666 1.171.931.020 380.031.665
Otros activos financieros 128.596.521 26.190.702 23.271.574
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE TERUEL,
RURAL,
NUESTRA SEÑORA DE
DE ZAMORA,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 17.443.541 115.606.838 53.532.117 1.550.104 294.352
OTRO RESULTADO GLOBAL 3.649.576 1.754.287 6.109.287 622.952 -544
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 1.219.732 265.455 4.660.461 2.180 -544
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 13.912 -12.066 -715
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.616.742 353.940 6.289.325 3.114
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -410.922 -88.485 -1.616.797 -934 170
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 2.429.844 1.488.832 1.448.826 620.772
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 2.482.107 -1.009.201 -155.102
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 757.685 2.994.310 2.086.290 886.818
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -809.948 -496.277 -482.362 -266.045

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 21.093.117 117.361.126 59.641.405 2.173.056 293.808
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024