Page 121 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE VILLAR,
DE ALBAL,
LA JUNQUERA DE
VILLAMALEA,
GUISSONA,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -10.934.112 -1.241.962 11.469.081 11.309.702 4.883.063
Resultado del ejercicio 15.659.211 1.003.309 610.578 896.473 370.567
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 1.143.650 153.398 1.278.033 764.218 306.013
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 450.604.163 11.564.238 14.427.317 -126.038 -220.947
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 422.875.909 9.719.533 23.922.242 9.486.006 3.968.422
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -8.719 -553.963 85.545 36.968 17.113

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -149.576 1.430.606 -66.446 24.988 -307.660
Pagos 222.664 66.446 14.500 307.660
Cobros 73.088 1.430.606 39.488

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.443 -34.529 347.382 185.984
Pagos 180.330 134.500 55.798
121
Cobros 1.443 145.801 481.882 241.782

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -73

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -11.083.688 190.013 11.368.106 11.682.072 4.761.387

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 182.874.176 247.670 36.990.046 58.572.969 18.453.505

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 171.790.488 437.684 48.358.153 70.255.042 23.214.892

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 3.163.603 437.684 434.717 220.895 170.138
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 50.008.333
Otros activos financieros 118.618.552 47.923.436 70.034.147 23.044.754
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
GUISSONA,
LA JUNQUERA DE
DE ALBAL,
VILLAMALEA,
DE VILLAR,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 15.659.211 1.003.309 610.578 896.473 370.567
OTRO RESULTADO GLOBAL 2.133.848 110.928 143.881 -2.172 -537
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 2.213.817 97.952 115.534 -2.172 -537
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 1.756 -2.884 -715
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.702.936 131.434 162.539 5
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 510.881 -33.482 -48.762 707 177
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -79.969 12.976 28.347
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 4.429
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -61.515 17.301 33.367
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -18.454 -4.325 -9.449

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 17.793.059 1.114.237 754.459 894.300 370.029
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito