Page 124 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
TOTAL
CONCEPTO SECTOR
COOPERATIVAS
DE CRÉDITO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.968.671.076
Resultado del ejercicio 1.867.741.297
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 1.681.777.122
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 4.335.351.508
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 9.968.718.340
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -214.214.172

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -168.780.123
Pagos 311.932.716
Cobros 143.152.592

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 52.200.489
Pagos 243.811.759
124
Cobros 296.012.245

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 626.543

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8.852.717.982

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 32.735.966.845

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 41.588.684.912

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 834.544.899
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 13.590.872.317
Otros activos financieros 27.163.267.696
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
TOTAL
CONCEPTO SECTOR
COOPERATIVAS
DE CRÉDITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.867.741.297
OTRO RESULTADO GLOBAL 185.532.532
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 92.203.151
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -222.710
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 107.716.592
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado 0
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -15.290.729
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 93.329.385
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] 0
Conversión de divisas 19.370
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 91.128.007
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] 0
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 36.008.476
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -33.826.466

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 2.053.273.833

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024