Page 120 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3127 3130 3134 CAJA RURAL 3135
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL SAN JOSÉ NUESTRA SEÑORA DE LA CAJA RURAL 3138
RURALNOSTRA,
ESPERANZA DE ONDA,
SAN JOSÉ DE NULES,
CASAS IBÁÑEZ,
DE ALMASSORA,
S.C.C. DE C-LM S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 107.718 13.843.067 33.199.906 42.290 -1.881.065
Resultado del ejercicio 579.870 3.187.429 3.424.636 861.303 1.023.130
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 145.940 1.823.378 864.996 3.004.989 1.914.904
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 6.446.779 -12.899.607 -505.798 -7.480.136 12.228.641
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 5.700.013 -4.067.346 29.426.718 -11.195.720 7.750.286
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 128.674 -1.022.241 -108.418 -340.745

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -30.806 -18.067 412.863 141.575 737.822
Pagos 30.806 36.414 58.211 64.266 874.247
Cobros 18.347 471.074 205.842 1.612.069

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.022 -243.534 -155.866 1.026.585
Pagos 1.022 244.916 162.117
120
Cobros 1.382 6.250 1.026.585

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 381

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 75.890 13.581.467 33.612.769 27.999 -116.277

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 220.734 18.611.193 36.054.511 71.005.479 2.449.302

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 296.624 32.192.660 69.667.281 71.033.478 2.333.025

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 296.624 3.298.039 1.598.788 459.520 2.333.025
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros 28.894.620 68.068.493 70.573.958
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3127 3130 3134 CAJA RURAL 3135
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL SAN JOSÉ NUESTRA SEÑORA DE LA CAJA RURAL 3138
RURALNOSTRA,
CASAS IBÁÑEZ,
DE ALMASSORA,
SAN JOSÉ DE NULES,
ESPERANZA DE ONDA,
S.C.C. DE C-LM S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 579.870 3.187.429 3.424.636 861.303 1.023.130
OTRO RESULTADO GLOBAL 115.134 2.005.450 618.598 -1.203 256.878
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 78.339 788.017 400.724 -1.203 146.437
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 3.563 -1.606 31.272
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 103.416 1.099.408 567.373 5 175.690
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -25.076 -311.390 -170.212 398 -60.525
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 36.794 1.217.433 217.874 110.441
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 163.554 117.688
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 49.059 1.623.244 126.944 -9.662
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -12.265 -405.811 -72.625 2.416

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 695.004 5.192.880 4.043.234 860.100 1.280.008
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024