Page 115 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
GALEGA,
BARCELONA Y MADRID,
CAJA RURAL,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
DE ASTURIAS,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 143.447.044 10.871.651 140.606.379 9.954.383 288.783.265
Resultado del ejercicio 96.440.726 38.567.669 43.043.358 31.843.733 56.918.387
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 49.347.071 7.672.178 26.562.676 3.817.500 46.661.976
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 562.433.300 217.094.509 27.694.058 303.074.412 293.715.443
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 576.772.323 188.862.950 91.207.102 278.668.482 478.687.365
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -16.679.776 -7.136.637 7.487.300 -1.300.921 230.981

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -6.756.546 -3.746.383 -4.707.637 -547.949 -2.960.457
Pagos 10.817.106 3.746.383 4.707.637 1.368.901 10.633.632
Cobros 4.060.560 820.952 7.673.176

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.049.827 27.570.338 -977.395 58.908 -251.551
Pagos 6.462.811 4.399.935 848.393 4.965.810
115
Cobros 7.512.638 27.570.338 3.422.540 907.300 4.714.260

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 84.590

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 137.740.325 34.780.195 134.921.347 9.465.341 285.571.258

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 252.373.520 363.820.787 366.263.210 295.132.032 486.531.965

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 390.113.846 398.600.982 501.184.556 304.597.374 772.103.223

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 19.666.235 14.283.200 15.031.405 10.356.731 27.169.121
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 300.024.999 384.317.783 350.029.165 640.053.331
Otros activos financieros 70.422.612 136.123.986 294.240.643 104.880.772
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
DE ASTURIAS,
CAJA RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
GALEGA,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 96.440.726 38.567.669 43.043.358 31.843.733 56.918.387
OTRO RESULTADO GLOBAL 11.118.414 3.944.467 3.395.626 1.768.256 10.750.435
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 8.419.520 1.921.453 3.033.868 1.437.591 4.743.831
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 96.825 45.494 -8.217 6.474 22.449
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 8.403.808 2.699.438 4.589.012 2.038.788 6.480.773
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -81.112 -823.480 -1.546.927 -607.671 -1.759.391
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 2.698.893 2.023.014 361.758 330.665 6.006.604
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas 19.368
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 795.837 1.183.943 564.594 3.970.320
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.802.688 1.496.781 482.344 -123.707 4.020.408
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -899.631 -657.710 -120.586 -110.222 -2.003.493

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 107.559.139 42.512.136 46.438.984 33.611.989 67.668.821
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito