Page 113 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE UTRERA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE GRANADA,
DE SORIA,
DE SALAMANCA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 58.902.342 20.385.952 200.102 30.317.945 139.432.576
Resultado del ejercicio 30.480.120 25.850.766 2.560.522 2.585.529 107.145.666
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 8.373.655 9.956.092 125.814 -3.463.798 34.599.589
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 74.024.521 48.975.700 41.979.507 10.438.477 518.713.017
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 92.981.013 39.947.294 40.472.048 43.579.747 538.395.767
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 1.092.075 -6.392.499 -978.775 -1.945.055 -21.995.430

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.154.616 -1.567.436 -12.426 -298.380 3.991.599
Pagos 489.878 3.495.166 328.790 932.380 4.566.656
Cobros 1.644.493 1.927.730 316.364 634.000 8.558.254

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 293.487 6.550.154 -75.900 -158.564 14.957.684
Pagos 1.019.857 172.857 505.524 8.354.416
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Cobros 1.313.343 6.550.154 96.957 346.960 23.312.100

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 60.350.444 25.368.669 111.776 29.861.000 158.381.858

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 295.885.266 316.527.913 910.467 45.494.655 766.695.875

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 356.235.710 341.896.582 1.022.243 75.355.732 925.077.734

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 8.561.126 5.413.206 1.022.243 2.445.324 41.196.687
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 209.017.546 773.064.414
Otros activos financieros 347.674.584 127.465.831 72.910.408 110.816.633
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE SALAMANCA,
DE GRANADA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE SORIA,
DE UTRERA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 30.480.120 25.850.766 2.560.522 2.585.529 107.145.666
OTRO RESULTADO GLOBAL 2.938.112 5.775.135 252.324 24.393 7.152.678
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 1.407.409 2.480.701 217.356 6.326 5.609.974
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 17.160 90.500 274.226
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.986.070 3.013.108 310.508 9.037 5.106.159
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -595.821 -622.907 -93.153 -2.711 229.589
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 1.530.703 3.294.434 34.968 18.067 1.542.705
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 426.637 1.461.138 12.942 1.822.371
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.760.081 2.931.440 37.013 24.089 234.569
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -656.015 -1.098.145 -14.986 -6.022 -514.235

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 33.418.232 31.625.901 2.812.846 2.609.921 114.298.345
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito