Page 119 - anuario unacc 2024 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2024
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
DE CHESTE,
DE ALQUERÍAS NIÑO
DE TURÍS,
TORRENT,
D'ALGEMESÍ,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 54.292.356 98.548.529 8.866.771 17.771.526 3.373.652
Resultado del ejercicio 1.372.319 3.946.932 995.802 797.143 643.122
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 6.926.238 3.804.465 220.804 135.183 106.815
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 20.737.165 1.139.555 -4.981.825 -1.277.351 257.239
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 66.859.625 92.178.074 2.634.015 15.522.011 2.865.429
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -128.661 -241.388 34.325 39.839 15.525

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 476.050 -576.996 19.443 -3.766 -5.705
Pagos 83.568 620.170 10.477 3.766 5.705
Cobros 559.619 43.174 29.920

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 822.349 684.176 -265.971 79.054 111.128
Pagos 400.088 265.971 51.745 52.458
119
Cobros 822.349 1.084.264 130.799 163.586

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 55.590.756 98.655.709 8.620.243 17.846.815 3.479.076

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 49.871.415 367.134.490 49.580.861 64.051.562 31.552.337

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 105.462.171 465.790.199 58.201.103 81.898.377 35.031.413

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 2.697.614 2.450.654 286.015 616.487 283.050
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros 102.764.557 463.339.545 57.915.089 81.281.890 34.748.363
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2024
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
D'ALGEMESÍ,
DE TURÍS,
DE ALQUERÍAS NIÑO
TORRENT,
DE CHESTE,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.372.319 3.946.932 995.802 797.143 643.122
OTRO RESULTADO GLOBAL 843.084 -11.039 -2.867 -1.535 232
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 523.337 -11.039 -2.867 -1.535 232
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -14.041 -3.879 -1.971 486
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 741.959 20 5 5
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -218.622 2.982 1.012 431 -258
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 319.747
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 149.783
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 276.546
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -106.581

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 2.215.403 3.935.893 992.935 795.608 643.354
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito